Serviços e Produtos

Serviços

1. Administração fiduciária

Avaliação econômico-financeira periódica dos emissores de crédito privado.
Centralização e padronização de regulamentos dos fundos de investimentos.
Coordenação dos processos societários e contratuais envolvendo fundos de investimento.
Due Diligence e monitoramento dos prestadores de serviço essenciais e extraordinários dos fundos.
Acompanhamento dos índices de liquidez e de mercado dos fundos.
Avaliação e monitoramento do risco de crédito envolvido nos ativos.

2. Distribuição

Trabalhamos com os modelos de distribuição:

Distribuição direta realizada pela S3 Caceis, com processos estruturados de KYC, cadastro e monitoramento da base de clientes.
Distribuição de terceiros (distribuidores e agentes autônomos), com aplicação de Due Diligence e contratação pela S3.

Todos os modelos têm processos via plataformas digitais:

Cadastro digital: portal de interação entre S3, prestadores e investidores, para uma experiência de cadastro ágil, prático e com assinatura digital.
Portal do Prestador: canal único de comunicação que permitirá solicitação de atos societários, troca de informações, envio de documentos e acompanhamento das demandas junto à S3.

3. Custódia qualificada

Custódia centralizada para fundos de investimento e carteiras, contemplando liquidação física, financeira e guarda dos ativos.
Tratamento das instruções de movimentação e gerenciamento das informações dos eventos associados aos ativos.
Gestão e acompanhamento on-line do caixa dos fundos de investimentos.
Conciliação diária dos ativos e das posições de ativos.

4. Representação 4373

Serviços de Custódia e Representação Legal amparados pela Resolução CMN 4,373 e Resolução 13.
Sistema global com arquitetura aberta, capacitado para o tratamento dos mais variados tipos de operações no mercado local.
Equipe centralizada e especializada para atendimento aos clientes estrangeiros.
Atendimento aos diferentes tipos de estruturas e clientes: contas Coletiva e Proprietária.
Market information, provendo as informações relevantes de mercado.
Suporte aos processos de eventos corporativos e proxy voting.

5. Controladoria

Controle de ativos e passivos
Controle e provisão de despesas e receitas inerentes aos fundos
Processamento, cálculo, validação e divulgação da cota
Gerenciamento dos procedimentos contábeis

6. Middle Office Offshore

Estrutura de execução operacional para apoiar gestores que acessam o mercado internacional.
Interface e relacionamento com gestores e contrapartes.
Envio de trades a NAV Calculator, Prime Brokers e Markit (IRS).
Recepcionamento, pre-matching e acompanhamento de 100% dos trades.
Trade Affirmation & Confirmation.
Suporte às dúvidas dos gestores.
Transferências, pagamentos e liquidação das operações.
Reconciliação e controle de saldo em conta.
Atuação proativa nas inconsistências durante todo o processo.
Melhoria de processos e resolução de breaks.

Produtos

1. Carteira administrada

Plataforma de atendimento personalizada.
Arquitetura aberta de investimentos para todos os tipos de ativos.
Centralização de custódia.
Ferramenta web para boletagem das operações e consulta a relatórios de informações: relatórios de posição, movimento e notas de negociação.
Coleta de impostos e emissão do Informe de Rendimentos.

2. FIF – Fundo de Investimento Financeiro

Tratamento e controle das especificidades de todas as classes de fundos, com ferramenta de controle e enquadramento de restrições de Mandato e Normas Regulamentares.

Parcerias com plataformas globais para investimento no exterior.
Integração via webservices para movimentações de ativo e passivo.
Soluções automáticas para zeragem de caixa, com fundos de taxas mais baixas que a concorrência e melhor retorno.
Monitor do caixa dos fundos de investimento.

3. Fundo de investimento em participações

Trabalhamos com estruturas de Fundos Patrimoniais e de Entidades de investimento.

Customização de estruturas para diferentes tipos de investimento.
Equipe dedicada ao atendimento do produto.
Processo robusto e aderente às normas regulatórias de avaliação das investidas.
Agilidade no processo de estruturação do fundo.

4. Fundo de investimento em direitos creditórios

Trabalhamos com estruturas de FIDC de Infraestrutura e Crédito Corporativo, Utilities, Agro, Indústria e Comércio Monocedente, Financeiros e Imobiliários.

Solução completa de Administração Fiduciária, Custódia e Controladoria de ativos e passivos.
Estrutura interna para monitoramento dos lastros.

5. Fundo Caixa

Grade de fundos disponível na S3, com taxas de administração menores que a concorrência e com melhor rentabilidade.
Opção de serviço de zeragem automática nos fundos, para agilidade operacional do dia a dia.

6. Investimentos imobiliários

Fundos de alocação em ativos mobiliários (CRI, LCI, LH e Cotas de FII).
Fundos de alocação em ativos imobiliários com objetivo de Renda e Venda (imóveis prontos com objetivo de ganhos mediante locação e venda).
Fundos de Alocação Mista (estratégia que pode contemplar os diversos tipos anteriores).

7. Investimentos Offshore

Processo de Governança para aprovação de Prestadores offshore: RTA, NAV, Broker etc.

Flexibilidade no processo de troca de informações.
Autonomia de análise de novos parceiros, de acordo com a preferência do cliente.
Expansão para alocação de fundo local em ativos e fundos do mercado internacional, por meio de prestadores globais parceiros.

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